Transferência
Transferências de Recursos
Abaixo estão os dados necessários para que você possa enviar recursos para sua conta EQI, efetue a transferência como TED (mesma titularidade) e com a finalidade de “Crédito em Conta Corrente”
Banco
208 (BTG Pactual)
Agência
00001
Conta Corrente
O número da sua conta na EQI
Tipo de transferência
Mesma titularidade
Para transferir recursos para sua conta da EQI Investimentos você deve fazer uma transferência via DOC ou TED. Não é necessário utilizar nosso CNPJ para realizar a transferência para sua conta na EQI, pois as contas são cadastradas no CPF do cliente. Nosso código de identificação é o 208, agência é 0001, o número de sua conta está disponível em sua área logada, na aba TRANSFERÊNCIAS DEPOSITAR. Lembre-se que a finalidade da TED deve ser "Crédito em Conta".
Caso a conta no banco de origem seja de sua titularidade, basta selecionar a opção "Mesma titularidade" no momento em que estiver realizando a transferência, caso seja de outra titularidade, basta selecionar a opção "Outra titularidade" e preencher o CPF do titular da conta.
As transferências serão aceitas até às 17h. Transferências realizadas após este horário serão contabilizadas para o próximo dia útil.
A transferência de custódia é de responsabilidade da corretora ou banco de origem, executora da ordem. Dito isto, indicamos que entre em contato com a instituição que custodia atualmente seus títulos – a instituição cedente- e verifique qual o procedimento padrão adotado. É importante que não tenha pendências na instituição da qual está transferindo os ativos para que o processo seja finalizado com sucesso. Em seguida, se aplicável, preencha uma STVM e/ou Carta de fundos no Portal Admin da EQI.
Para emissão da solicitação, acesse a sua conta pela rota Transferências > Transferências de Custódia.
Assinale opção " Entrada – Trazer a custódia de uma outra corretora para a EQI Investimentos"
O motivo da transferência deve ser " Mesma titularidade em outra Instituição" . Caso não seja mesma titularidade consulte o tema " Como realizar uma transferência entre contas de diferentes titularidades?" para saber mais sobre o processo;
No campo " Instituição origem" selecione a Instituição Cedente. Caso não encontre dentre as opções selecionáveis disponíveis, basta digitar a razão social na lacuna;
A conta origem deve ser preenchida com o seu código na Instituição Cedente com dígito bolsa;
Se você for uma pessoa vinculada aa EQI funcionário ou parceiro selecione " Sim" .
Preencha as informações dos ativos a serem transferidos:
Tipo de ativo: selecione a categoria do ativo Ações, CDB, DEB, LFT, Fundos, Opções e etc.
Nome do ativo: preencher com o código do ativo PETR4; CDB121AKKGI; DEB-CVRDA6; Tesouro Selic 2025; EQI Investimentos Tesouro Selic RF
Quantidade: quantidade de títulos a serem transferidos
Ao selecionar " continuar" será gerado o PDF da solicitação;
Para emissão da carta de fundos basta colocar o CNPJ do fundo;
Você deverá assinar a STVM e enviar ao cedente conforme as particularidades de cada instituição.
Pontos de Atenção
Certifique-se de que sua conta está habilitada para recepcionar os ativos solicitados. Caso tenha dúvidas acerca da habilitação, entre em contato com seu assessor;
Os ativos de Renda Fixa, Variável ativos à vista e Títulos públicos entram automaticamente na EQI quando lançados pela contraparte. Caso a solicitação ainda esteja pendente é preciso entrar em contato com o cedente;
É importante salientar que a falta de habilitação dos mercados aqui na conta da EQI, bem como pendências cadastrais, podem ocasionar no cancelamento da transferência de custódia para a EQI. Por isso é importante verificar estes pontos antes de solicitar a transferência de custódia para a EQI;
Para solicitar a transferência de custódia da EQI Investimentos para outras instituições, você deve acessar sua área logada do site https://portal.eqi.com.br e seguir os passos abaixo:
Acessar o menu Transferências > Transferência de Custódia;
Marcar o tipo de transferência de Saída;
Preencher os dados da conta de destino com dígito bolsa e informar se é vinculado (funcionário, parceiro e etc.) ou não à instituição destino;
Selecionar os ativos que deseja transferir e informar as respectivas quantidades;
Após finalizar a seleção de ativos, clicar em “Continuar”;
Conferir os detalhes da transferência, clicar em “Continuar” e validar o Token;
Realizar o download do documento em Histórico > Transferência de custódia > Selecionar o período > Filtrar. Em seguida assinar e enviar o documento para a instituição destino com o intuito de deixá-los cientes sobre a entrada desses ativos;
Pontos de Atenção
Caso o motivo da transferência seja de envio de posições para uma conta de diferente titularidade, consulte o tema “Como realizar uma transferência entre contas de diferentes titularidades?”;
A sua transferência pode ser cancelada caso haja alguma pendência cadastral em sua conta, saldo devedor e/ou saldo negativo;
Sua solicitação também pode não ser atendida caso a transferência de seus ativos para a outra instituição cause chamada de margem. Importante ressaltar que a transferência de ativos listados passa por validação da B3, que também pode cancelá-la em decorrência de chamada de margem em ambas as instituições;
Caso a instituição destino não tenha conhecimento de sua portabilidade, é possível que a transferência seja cancelada devido à recusa da mesma pela instituição destino. Dito isto, reforçamos a importância de enviar uma cópia da STVM para a instituição destino a fim de evitar o cancelamento de sua portabilidade;
Sugerimos que verifique junto à instituição destino se os mercados estão devidamente habilitados em sua conta e sempre valide o número de sua conta destino informado na STVM preenchida em nosso portal;
Certifique-se de não movimentar os ativos em portabilidade, pois esta movimentação pode acarretar o cancelamento da transferência;
STA é a solicitação para uma transferência de custódia entre Corretoras. Lembrando que os bancos podem possuir corretoras ligadas a Instituição. Já OTA é a solicitação para uma transferência entre Banco ou Empresa Escrituradora e a Corretora. Dessa maneira, basta identificar com sua Instituição Financeira aonde sua posição atual está custodiada,
Clique aqui para baixar o documento com as principais perguntas e respostas sobre transferência de custódia.
O prazo regulamentar para transferência de custódia de renda fixa e renda variável é de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento, pelo custodiante, do requerimento válido formulado pelo investidor.,